硕凯股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,640,562.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,514.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,724,076.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,800,095.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,183,756.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,000,929.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,467.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,988,248.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,264,171.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,522,996.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,522,996.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,522,996.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,430,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,672.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,580,672.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 419,327.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,367,840.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,251,601.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 883,761.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 248,445.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 222,481.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 222,481.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 69,987.23 | |
| 财务费用(元) | 150,452.29 | |
| 存货的减少(元) | 615,298.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,411,307.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,159,529.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 883,761.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,251,601.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,367,840.64 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 硕凯股份_2024年中报资产负债表 | 硕凯股份_2024年中报利润表 |