硕凯股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,771,006.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 173,112.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,944,118.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,884,296.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,201,953.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,257,308.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,231,166.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,574,723.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,369,394.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,289,706.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,289,706.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,289,706.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,950,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 172,007.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,122,007.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -122,007.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,042,319.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,745,833.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,703,513.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,129,765.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 281,982.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 281,982.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,304.11 | |
| 财务费用(元) | 154,949.49 | |
| 递延所得税(元) | 7,191.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,191.80 | |
| 存货的减少(元) | -3,618,720.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,009,702.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,648,780.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,703,513.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,745,833.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,042,319.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 硕凯股份_2023年中报资产负债表 | 硕凯股份_2023年中报利润表 |