硕凯股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,770,534.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,833,903.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,604,438.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,480,732.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,637,388.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,551,926.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,491,228.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,161,276.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -556,837.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,299,426.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,299,426.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,299,426.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 550,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,286,756.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,836,756.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,163,243.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,306,979.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 438,854.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,745,833.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,388,125.69 | |
| 资产减值准备(元) | 5,986,534.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,765,254.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,765,254.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 113,256.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,476,458.23 | |
| 财务费用(元) | 213,006.31 | |
| 递延所得税(元) | 553.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 553.19 | |
| 存货的减少(元) | 3,106,008.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 640,659.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,286,469.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,745,833.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 438,854.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,306,979.10 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 硕凯股份_2022年年报资产负债表 | 硕凯股份_2022年年报利润表 |