晟琪科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 202,091,251.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,585,404.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,629,526.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 208,306,182.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 212,126,649.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,993,077.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,342,923.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,095,462.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 241,558,112.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,251,929.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,914,522.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,914,522.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,914,522.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 161,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,792,909.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 221,492,909.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 127,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,654,289.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,090,900.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,245,190.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,247,718.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,452.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,075,813.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,909,739.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,985,552.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,309,934.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,076,061.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,076,061.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 334,190.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 102,101.82 | |
| 财务费用(元) | 8,374,317.06 | |
| 递延所得税(元) | -60,121.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,301,269.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,241,147.79 | |
| 存货的减少(元) | -8,517,487.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -91,855,922.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,936,461.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,985,552.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,909,739.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,075,813.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 晟琪科技_2023年年报资产负债表 | 晟琪科技_2023年年报利润表 |