晟琪科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,130,195.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,585,404.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 358,925.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,074,524.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,593,678.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,365,736.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,462,309.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,732,116.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,153,841.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,079,316.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,853,604.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,853,604.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,853,604.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,749,999.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,649,999.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,452,511.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,309,285.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,761,797.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,888,201.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 232.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,955,513.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,909,739.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,865,252.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,092,880.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,657,376.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,657,376.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 176,528.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,833.52 | |
| 财务费用(元) | 3,387,442.35 | |
| 递延所得税(元) | 86,427.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 86,427.26 | |
| 存货的减少(元) | -29,565,869.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,086,474.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,376,539.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,865,252.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,909,739.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,955,513.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晟琪科技_2023年中报资产负债表 | 晟琪科技_2023年中报利润表 |