晟琪科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 292,711,069.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 482,488.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,625,503.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 296,819,062.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,042,961.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,370,596.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,595,604.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,854,455.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 290,863,617.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,955,444.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 466,983.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 466,983.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,407,087.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,407,087.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,940,103.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 149,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 149,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 114,370,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,074,241.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 653,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,097,541.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,402,458.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,207.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,570,992.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,480,732.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,909,739.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,886,909.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,416,173.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,416,173.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 332,542.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 197,939.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,540.02 | |
| 财务费用(元) | 4,814,649.05 | |
| 递延所得税(元) | -249,633.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -249,633.84 | |
| 存货的减少(元) | -40,246,368.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,563,241.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,826,779.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,909,739.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,480,732.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,570,992.78 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 晟琪科技_2022年年报资产负债表 | 晟琪科技_2022年年报利润表 |