晟琪科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 154,081,363.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 482,488.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 273,647.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,837,499.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,043,369.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,306,190.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,402,965.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,536,896.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 134,289,421.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,548,078.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,314,075.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,314,075.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,314,075.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,820,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,086,682.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,133,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,039,982.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,960,017.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,648.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,794,330.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,480,732.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,686,401.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,285,805.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,212,248.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,212,248.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 165,446.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 96,769.26 | |
| 财务费用(元) | 2,086,682.02 | |
| 递延所得税(元) | 799,079.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 799,079.59 | |
| 存货的减少(元) | -3,831,995.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,929,541.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,283,227.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,686,401.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,480,732.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,794,330.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 晟琪科技_2022年中报资产负债表 | 晟琪科技_2022年中报利润表 |