京瑞电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,265,314.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 853,396.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 493,507.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,612,218.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,992,819.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,359,123.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,413,559.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,386,932.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,152,434.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,540,215.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,290.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,290.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,572,526.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,572,526.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,535,236.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,565,168.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 463,349.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,028,518.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 471,481.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,603,970.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,239,775.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,635,805.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,418,222.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,232,975.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,232,975.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 264,751.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -33,564.10 | |
| 财务费用(元) | 515,309.97 | |
| 递延所得税(元) | 295,994.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 295,994.86 | |
| 存货的减少(元) | -1,782,348.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,557,365.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,610,166.08 | |
| 其他(元) | -317,708.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,635,805.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,239,775.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,603,970.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京瑞电气_2024年中报资产负债表 | 京瑞电气_2024年中报利润表 |