京瑞电气_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 259,488,957.78 | |
收到的税费返还(元) | 1,322,295.27 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,567,404.74 | |
经营活动现金流入小计(元) | 266,378,657.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 191,528,114.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,617,835.15 | |
支付的各项税费(元) | 12,168,924.90 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,642,280.86 | |
经营活动现金流出小计(元) | 258,957,155.69 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,421,502.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 10,400.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,692,219.94 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 9,192,219.94 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,181,819.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 23,884,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 25,684,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 574,806.31 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,800,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 18,374,806.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,309,193.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,548,875.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,031,365.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 13,580,241.17 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 17,586,146.83 | |
资产减值准备(元) | 1,943,773.38 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 918,139.93 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 918,139.93 | |
长期待摊费用摊销(元) | 636,078.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 141,334.32 | |
财务费用(元) | 1,125,895.88 | |
递延所得税(元) | -2,263,630.99 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,263,630.99 | |
存货的减少(元) | -29,567,438.32 | |
经营性应收项目的减少(元) | 81,764,607.69 | |
经营性应付项目的增加(元) | -66,265,377.70 | |
其他(元) | -341,417.40 | |
现金的期末余额(元) | 13,580,241.17 | |
减:现金的期初余额(元) | 8,031,365.32 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,548,875.85 | |
公告日期 | 2023-04-12 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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