京瑞电气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,045,577.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 401,862.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,285,025.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,732,465.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,028,882.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,714,799.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,651,387.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,856,272.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,251,342.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,518,876.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,830,250.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,330,250.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,330,250.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,884,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,884,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 210,855.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,210,855.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,673,144.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,175,982.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,031,365.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,855,383.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,505,639.66 | |
| 资产减值准备(元) | -613,906.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 426,016.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 426,016.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 300,965.10 | |
| 财务费用(元) | 210,855.54 | |
| 递延所得税(元) | 649,949.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 649,949.07 | |
| 存货的减少(元) | -20,896,781.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,239,127.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,579,784.77 | |
| 其他(元) | -937,105.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,855,383.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,031,365.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,175,982.19 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京瑞电气_2022年中报资产负债表 | 京瑞电气_2022年中报利润表 |