百澳股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,220,880.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 186,324.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,214,317.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,621,522.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,839,510.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,007,353.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 774,222.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,205,653.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,826,739.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,794,782.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,544,387.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,544,387.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,544,387.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,650,219.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,650,219.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,650,219.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,399,823.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,405,857.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,006,034.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -387,940.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,447,775.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,447,775.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 221,449.92 | |
| 财务费用(元) | 650,219.55 | |
| 递延所得税(元) | 284,546.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 284,546.49 | |
| 存货的减少(元) | -6,193,040.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,131,538.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,975,325.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,006,034.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,405,857.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,399,823.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百澳股份_2024年中报资产负债表 | 百澳股份_2024年中报利润表 |