百澳股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,635,790.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,438,781.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,074,571.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,695,929.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,028,557.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,782,400.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 916,024.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,422,912.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,651,659.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,952,896.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,952,896.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,919,396.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,080,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,537,442.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,373.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,827,816.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,172,183.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,554.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,501,411.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,405,857.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,561,404.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,059,359.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,059,359.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,785.29 | |
| 财务费用(元) | 1,467,921.82 | |
| 递延所得税(元) | 1,395,414.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 105,451.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,289,962.36 | |
| 存货的减少(元) | 2,189,552.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,259,059.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,833,996.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,405,857.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,501,411.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -95,554.01 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百澳股份_2023年年报资产负债表 | 百澳股份_2023年年报利润表 |