百澳股份 (839589.OC)

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百澳股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 41,480,524.48       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,006,651.85       
 经营活动现金流入小计(元) 44,487,176.33       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 37,796,314.86       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,890,088.29       
 支付的各项税费(元) 826,022.39       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,325,967.76       
 经营活动现金流出小计(元) 43,838,393.30       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 648,783.03       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 480,088.50       
 投资活动现金流出小计(元) 480,088.50       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -480,088.50       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 26,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 26,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 22,080,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 639,915.84       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 35,335.56       
 筹资活动现金流出小计(元) 22,755,251.40       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,244,748.60       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 3,413,443.13       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,501,411.73       
 期末现金及现金等价物余额(元) 7,914,854.86       
补充资料:       
 净利润(元) 3,112,295.77       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,093,592.90       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,093,592.90       
 无形资产摊销(元) 23,473.08       
 财务费用(元) 639,915.84       
 递延所得税(元) 105,451.78       
  其中:递延所得税资产减少(元) 105,451.78       
 存货的减少(元) -4,945,634.37       
 经营性应收项目的减少(元) 2,232,411.80       
 经营性应付项目的增加(元) -992,123.33       
 现金的期末余额(元) 7,914,854.86       
 减:现金的期初余额(元) 4,501,411.73       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 3,413,443.13       
公告日期 2023-08-10       
审计意见(境内)       
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