百澳股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,967,691.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 518,830.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,946,835.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,433,358.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,407,817.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,418,403.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,041,241.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 800,550.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,668,013.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,234,655.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 853,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 853,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -853,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,080,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 963,645.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 206,305.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,469,950.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,610,049.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,521,894.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 979,517.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,501,411.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,151,970.34 | |
| 资产减值准备(元) | 23,002.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,304,433.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,304,433.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,676.28 | |
| 财务费用(元) | 1,016,991.59 | |
| 递延所得税(元) | 16,585.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,012.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 57,597.41 | |
| 存货的减少(元) | 7,818,547.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,699,998.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -465,368.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,501,411.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 979,517.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,521,894.71 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 百澳股份_2022年年报资产负债表 | 百澳股份_2022年年报利润表 |