鼎泰药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,246,089.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,046,788.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 162,028.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,454,907.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,260,575.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,784,276.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 705,829.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 707,642.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,458,323.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,003,416.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,610.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,610.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,470,731.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,470,731.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,369,120.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,521,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 245,722.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,767,322.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,632,677.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 289,113.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,450,745.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,530,468.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,079,722.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,351,069.17 | |
| 资产减值准备(元) | -1,882,190.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,524,574.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,524,574.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 122,972.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 894,702.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -331.79 | |
| 财务费用(元) | -57,414.88 | |
| 递延所得税(元) | 268,750.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 282,328.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,577.96 | |
| 存货的减少(元) | 5,143,965.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,540,634.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,910,148.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,079,722.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,530,468.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,450,745.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎泰药业_2024年中报资产负债表 | 鼎泰药业_2024年中报利润表 |