鼎泰药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,874,830.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,903,251.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,755,293.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,533,376.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,918,007.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,114,249.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,301,911.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,011,507.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,345,675.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,187,700.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -1,790,830.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -1,790,830.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,259,463.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,259,463.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,050,293.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,654.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,087,654.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,912,345.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,950,246.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,345,213.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,394,966.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,492,134.98 | |
| 资产减值准备(元) | -2,126,282.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,335,479.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,335,479.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 64,706.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 821,264.87 | |
| 财务费用(元) | -369,915.71 | |
| 投资损失(元) | 260,700.00 | |
| 递延所得税(元) | 466,019.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 484,833.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -18,814.26 | |
| 存货的减少(元) | 11,807,924.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,558,471.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,736,922.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,394,966.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,345,213.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,950,246.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎泰药业_2023年中报资产负债表 | 鼎泰药业_2023年中报利润表 |