鼎泰药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,564,396.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,457,543.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,306,268.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,328,208.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,085,041.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,186,080.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,749,725.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,361,331.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,382,178.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,946,030.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -491,992.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -491,992.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,977,592.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,977,592.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,469,585.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,654,261.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 366,397.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,020,658.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,020,658.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,459,605.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,084,608.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,429,822.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,345,213.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,030,861.51 | |
| 资产减值准备(元) | 378,949.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,372,988.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,372,988.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,578.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,436,650.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,790,671.42 | |
| 财务费用(元) | 451,271.15 | |
| 投资损失(元) | 491,992.98 | |
| 递延所得税(元) | -496,151.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -494,705.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,446.76 | |
| 存货的减少(元) | -2,048,300.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,498,104.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,750,959.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,345,213.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,429,822.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,084,608.95 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鼎泰药业_2022年年报资产负债表 | 鼎泰药业_2022年年报利润表 |