鼎泰药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,865,541.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,476,750.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,048,905.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,391,197.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,629,418.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,204,178.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,490,541.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 555,868.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,880,007.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,511,190.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 134,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 134,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,152,677.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,152,677.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,018,177.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,656,962.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 255,425.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,912,387.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,912,387.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,419,374.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,461,938.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,042,564.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,430,765.08 | |
| 资产减值准备(元) | -1,756,342.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,037,533.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,037,533.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 63,455.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 806,877.49 | |
| 财务费用(元) | 348,188.44 | |
| 投资损失(元) | -134,500.00 | |
| 递延所得税(元) | 263,451.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 263,451.44 | |
| 存货的减少(元) | 3,367,353.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,942,911.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,858,502.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,042,564.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,461,938.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,419,374.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎泰药业_2022年中报资产负债表 | 鼎泰药业_2022年中报利润表 |