图南电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,997,149.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 438,615.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 990,893.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,426,658.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,485,972.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,289,419.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,748,026.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,310,503.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,833,921.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,407,262.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 140,941.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 185,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,325,941.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,338,479.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,338,479.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,012,537.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,795,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 437,880.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 373,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,605,880.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,605,880.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,025,680.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,414,632.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,388,951.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -165,659.85 | |
| 资产减值准备(元) | 1,196,096.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,875,902.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 78,589.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -344,073.75 | |
| 财务费用(元) | 421,683.04 | |
| 投资损失(元) | -140,941.78 | |
| 递延所得税(元) | -647,233.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -647,233.66 | |
| 存货的减少(元) | -8,900,992.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,160,228.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,299,489.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,388,951.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 71,414,632.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,025,680.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 图南电子_2024年中报资产负债表 | 图南电子_2024年中报利润表 |