图南电子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 180,135,983.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,880,114.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,264,060.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,280,158.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,019,537.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,944,352.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,576,050.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,713,489.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 152,253,429.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,026,729.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 99,410.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 175,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,274,410.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,683,477.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,683,477.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,590,933.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,180,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,328,069.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,741,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,249,069.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,249,069.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,368,593.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,046,038.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,414,632.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,880,754.89 | |
| 资产减值准备(元) | 151,158.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,761,929.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 157,178.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -125,397.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,671.86 | |
| 财务费用(元) | 954,060.49 | |
| 投资损失(元) | -80,013.70 | |
| 递延所得税(元) | -833,206.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -830,296.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,909.59 | |
| 存货的减少(元) | 8,826,367.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,105,427.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,979,961.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,414,632.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,046,038.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,368,593.28 | |
| 公告日期 | 2024-01-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 图南电子_2023年年报资产负债表 | 图南电子_2023年年报利润表 |