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图南电子_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 180,135,983.87       
 收到的税费返还(元) 7,880,114.87       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,264,060.16       
 经营活动现金流入小计(元) 195,280,158.90       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 81,019,537.06       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 25,944,352.58       
 支付的各项税费(元) 22,576,050.20       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 22,713,489.72       
 经营活动现金流出小计(元) 152,253,429.56       
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -0.01       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 43,026,729.34       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 99,410.96       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 175,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 10,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 10,274,410.96       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,683,477.40       
 投资活动现金流出小计(元) 2,683,477.40       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 7,590,933.56       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 15,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 15,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 13,180,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 15,328,069.62       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,741,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 31,249,069.62       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -16,249,069.62       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 34,368,593.28       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 37,046,038.79       
 期末现金及现金等价物余额(元) 71,414,632.07       
补充资料:       
 净利润(元) 45,880,754.89       
 资产减值准备(元) 151,158.61       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,761,929.04       
 无形资产摊销(元) 157,178.04       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -125,397.66       
 固定资产报废损失(元) 1,671.86       
 财务费用(元) 954,060.49       
 投资损失(元) -80,013.70       
 递延所得税(元) -833,206.42       
  其中:递延所得税资产减少(元) -830,296.83       
 递延所得税负债增加(元) -2,909.59       
 存货的减少(元) 8,826,367.67       
 经营性应收项目的减少(元) -39,105,427.38       
 经营性应付项目的增加(元) 16,979,961.51       
 现金的期末余额(元) 71,414,632.07       
 减:现金的期初余额(元) 37,046,038.79       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 34,368,593.28       
公告日期 2024-01-31       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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