图南电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,595,251.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,695,789.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,697,533.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,988,573.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,217,598.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,661,388.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,698,523.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,187,528.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,765,038.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,776,465.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 99,410.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 175,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,274,410.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,683,477.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,683,477.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,590,933.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,795,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,886,138.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,881,138.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,881,138.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,066,670.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,046,038.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,979,368.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,632,900.00 | |
| 资产减值准备(元) | 319,400.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,341,400.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,341,400.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 78,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -125,400.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 400.00 | |
| 财务费用(元) | 426,300.00 | |
| 投资损失(元) | -80,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -290,700.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -287,800.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,900.00 | |
| 存货的减少(元) | 8,756,900.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -847,100.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,652,900.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,066,670.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 图南电子_2023年中报资产负债表 | 图南电子_2023年中报利润表 |