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图南电子_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 55,595,251.18       
 收到的税费返还(元) 1,695,789.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,697,533.28       
 经营活动现金流入小计(元) 59,988,573.46       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 39,217,598.80       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 15,661,388.52       
 支付的各项税费(元) 14,698,523.28       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,187,528.29       
 经营活动现金流出小计(元) 78,765,038.89       
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -200.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -18,776,500.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 99,410.96       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 175,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 10,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 10,274,410.96       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,683,477.40       
 投资活动现金流出小计(元) 2,683,477.40       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 7,590,933.56       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 5,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 5,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 5,795,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 14,886,138.74       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 200,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 20,881,138.74       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -15,881,138.74       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -27,066,670.61       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 37,046,038.79       
 期末现金及现金等价物余额(元) 9,979,368.18       
补充资料:       
 净利润(元) 6,632,900.00       
 资产减值准备(元) 319,400.00       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,341,400.00       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,341,400.00       
 无形资产摊销(元) 78,600.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -125,400.00       
 固定资产报废损失(元) 400.00       
 财务费用(元) 426,300.00       
 投资损失(元) -80,000.00       
 递延所得税(元) -290,700.00       
  其中:递延所得税资产减少(元) -287,800.00       
 递延所得税负债增加(元) -2,900.00       
 存货的减少(元) 8,756,900.00       
 经营性应收项目的减少(元) -847,100.00       
 经营性应付项目的增加(元) -37,652,900.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -27,066,670.61       
公告日期 2023-08-30       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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