图南电子_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,677,083.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 896,001.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 791,213.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,364,298.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,243,579.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,951,166.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,668,178.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,124,231.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,987,156.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,622,858.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,889,710.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,889,710.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,794,710.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,685,710.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,685,710.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,685,710.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,103,279.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,046,038.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,942,759.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,619,844.85 | |
| 资产减值准备(元) | 67,448.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,166,330.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,294.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -80,042.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -72,739.73 | |
| 财务费用(元) | 231,977.28 | |
| 递延所得税(元) | -96,446.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -107,357.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,910.96 | |
| 存货的减少(元) | 3,878,348.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,401,023.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,661,494.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,942,759.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,046,038.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,103,279.21 | |
| 公告日期 | 2023-06-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 图南电子_2023年一季报资产负债表 | 图南电子_2023年一季报利润表 |