图南电子_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,305,639.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,517,141.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,822,781.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,897,642.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,498,231.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,217,117.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,311,874.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,924,866.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,102,085.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,273.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 216,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,240,273.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,997,699.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,140,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,137,699.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,102,574.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,198.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,186,133.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,234,332.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,234,332.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,233,842.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,578,443.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,344,601.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,270,693.32 | |
| 资产减值准备(元) | -65,711.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,273,616.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,294.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -200,829.06 | |
| 财务费用(元) | 266,062.58 | |
| 投资损失(元) | -24,273.97 | |
| 递延所得税(元) | -12,933.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,933.29 | |
| 存货的减少(元) | 3,661,291.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,558,636.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,920,169.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,344,601.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,578,443.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,233,842.25 | |
| 公告日期 | 2023-06-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 图南电子_2022年一季报资产负债表 | 图南电子_2022年一季报利润表 |