力通科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,351,616.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 338,040.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,894,853.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,584,509.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,193,730.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,247,069.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,627,135.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,039,763.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,107,699.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,523,189.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,967,391.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,968,391.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,570,696.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,120,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,690,696.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,277,695.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 550,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,030,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,364,813.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,450.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,408,263.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -858,263.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,896,241.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,538,111.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,434,352.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,556,867.96 | |
| 资产减值准备(元) | -298,231.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 466,969.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 466,969.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,654.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 995.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -120,676.10 | |
| 财务费用(元) | 240,285.72 | |
| 投资损失(元) | -91,226.11 | |
| 递延所得税(元) | 700,411.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 700,411.14 | |
| 存货的减少(元) | 7,783,199.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,710,512.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,609,716.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,434,352.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,538,111.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,896,241.51 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力通科技_2024年中报资产负债表 | 力通科技_2024年中报利润表 |