力通科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,588,336.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,045,153.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,633,490.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,702,852.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,806,538.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,971,316.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,452,029.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,932,736.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,299,246.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,977,066.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,977,066.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,553,540.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,080,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,633,540.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,343,525.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 32,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,767,512.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,450.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,780,962.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,769,037.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,813,316.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,480,291.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,293,607.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,997,207.21 | |
| 资产减值准备(元) | -35,238.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 570,117.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 570,117.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,142.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -180,362.10 | |
| 财务费用(元) | 571,081.18 | |
| 投资损失(元) | -107,066.89 | |
| 递延所得税(元) | 821,439.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 821,439.30 | |
| 存货的减少(元) | -7,064,278.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,446,917.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,817,100.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,293,607.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,480,291.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,813,316.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力通科技_2023年中报资产负债表 | 力通科技_2023年中报利润表 |