力通科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,953,613.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,295,216.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,248,829.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,690,589.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,317,408.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,549,045.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,294,955.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,851,999.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,396,829.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 136,723,146.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,194.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 136,743,341.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,278,247.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 134,130,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 194,408,247.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,664,906.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 68,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,935,784.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,724,723.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,900.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,687,409.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,662,590.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,394,514.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,085,776.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,480,291.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,749,930.97 | |
| 资产减值准备(元) | 1,107,466.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,042,585.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,042,585.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 44,285.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 32,228.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -140,625.75 | |
| 财务费用(元) | 1,318,185.72 | |
| 投资损失(元) | -343,146.95 | |
| 递延所得税(元) | -1,563,779.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,563,779.74 | |
| 存货的减少(元) | 3,180,170.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,102,554.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,875,831.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,480,291.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,085,776.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,394,514.28 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 力通科技_2022年年报资产负债表 | 力通科技_2022年年报利润表 |