力通科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,936,484.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,418,921.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,355,405.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,239,565.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,916,079.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,055,789.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,955,408.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,166,844.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,811,438.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 85,445,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 241,817.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,706,817.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,295,240.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,830,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,125,240.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,418,423.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 32,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,052,051.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,661.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,066,712.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,083,287.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,146,574.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,085,776.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,939,202.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,747,204.54 | |
| 资产减值准备(元) | 27,156.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 775,937.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 775,937.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 299,384.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 32,423.01 | |
| 财务费用(元) | 623,407.42 | |
| 投资损失(元) | -241,817.25 | |
| 递延所得税(元) | 99,299.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 99,299.21 | |
| 存货的减少(元) | -4,329,150.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,020,372.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,171,106.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,939,202.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,085,776.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,146,574.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力通科技_2022年中报资产负债表 | 力通科技_2022年中报利润表 |