中瑞医药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 298,015,064.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,610.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 298,069,674.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 259,713,329.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,514,602.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,295,583.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,432,761.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 280,956,277.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,113,397.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 202,471.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 202,471.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -202,471.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 127,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 127,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,300,010.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,300,010.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,300,010.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,389,083.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,063,385.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,674,301.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,470,048.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 233,012.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 233,012.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,256.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,446.72 | |
| 财务费用(元) | 3,145,921.22 | |
| 递延所得税(元) | -1,280,273.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,280,273.16 | |
| 存货的减少(元) | -16,766,486.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,967,946.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,800,567.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,674,301.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,063,385.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,389,083.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中瑞医药_2024年中报资产负债表 | 中瑞医药_2024年中报利润表 |