中瑞医药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 683,210,602.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,107,203.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 684,317,805.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 564,592,907.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,275,297.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,474,397.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,346,476.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 604,689,079.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,628,726.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,649.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,649.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,649.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,032,643.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 242,032,643.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 271,730,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,870,035.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 728,630.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 306,328,666.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,296,022.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,285,054.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,778,330.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,063,385.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,562,882.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 504,871.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 504,871.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,902.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,078.45 | |
| 财务费用(元) | 8,738,666.09 | |
| 递延所得税(元) | -2,240,770.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,240,770.50 | |
| 存货的减少(元) | 1,291,320.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,781,986.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,988,707.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,063,385.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,778,330.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,285,054.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中瑞医药_2023年年报资产负债表 | 中瑞医药_2023年年报利润表 |