中瑞医药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 543,265,829.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 184,141.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 543,449,970.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 504,573,154.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,988,181.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,771,838.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,543,775.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 535,876,949.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,573,021.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,365.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,017,365.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,238,791.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,238,791.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,221,425.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 264,730,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 264,730,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 207,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,104,314.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 259,804,314.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,925,685.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,277,281.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,501,049.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,778,330.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,323,296.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 442,606.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 442,606.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,423.38 | |
| 财务费用(元) | 7,842,695.86 | |
| 递延所得税(元) | -1,396,080.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,396,080.82 | |
| 存货的减少(元) | 14,468,219.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,372,640.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,485,822.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,778,330.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,501,049.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,277,281.29 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中瑞医药_2022年年报资产负债表 | 中瑞医药_2022年年报利润表 |