中瑞医药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 247,595,749.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,103.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 247,674,852.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 263,642,858.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,666,293.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,204,826.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,145,831.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 279,659,810.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,984,957.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,630.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,011,630.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,998.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,002,998.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,991,368.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 157,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 157,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,252,805.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,252,805.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,747,194.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,770,868.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,501,049.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,271,917.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,089,591.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 195,986.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 195,986.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,398.54 | |
| 财务费用(元) | 4,796,272.87 | |
| 投资损失(元) | -11,630.48 | |
| 递延所得税(元) | -583,790.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -583,790.95 | |
| 存货的减少(元) | 12,337,024.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,014,300.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,146,745.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,271,917.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,501,049.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,770,868.34 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中瑞医药_2022年中报资产负债表 | 中瑞医药_2022年中报利润表 |