华乘科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,008,332.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,496,098.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 835,728.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,340,159.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,112,490.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,235,354.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,016,066.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,877,554.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,241,465.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,901,305.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 964,016.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 964,016.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -964,016.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,284.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,504,340.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,597,625.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,597,625.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -83,428.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,546,375.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,586,073.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,039,697.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,667,934.96 | |
| 资产减值准备(元) | -962,957.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,837,242.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,837,242.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,753.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 345,515.62 | |
| 财务费用(元) | 386,159.50 | |
| 投资损失(元) | -118,346.09 | |
| 递延所得税(元) | 177,904.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 177,904.34 | |
| 存货的减少(元) | -2,277,572.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 571,352.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,772,577.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,546,375.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华乘科技_2024年中报资产负债表 | 华乘科技_2024年中报利润表 |