华乘科技_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,581,525.17 | |
收到的税费返还(元) | 980,975.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 514,005.74 | |
经营活动现金流入小计(元) | 29,076,506.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,345,313.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,424,312.14 | |
支付的各项税费(元) | 1,780,959.29 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,476,920.82 | |
经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
经营活动现金流出小计(元) | 34,027,506.00 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,950,999.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 361,708.73 | |
投资活动现金流出小计(元) | 361,708.73 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -361,708.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 229,136.12 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,246,356.21 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,975,492.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,975,492.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 427,703.26 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,860,497.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 33,985,788.91 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 27,125,291.76 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -7,197,817.05 | |
资产减值准备(元) | -641,176.94 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,547,095.50 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,547,095.50 | |
无形资产摊销(元) | 79,306.27 | |
长期待摊费用摊销(元) | 329,671.20 | |
财务费用(元) | 289,530.76 | |
投资损失(元) | -31,094.03 | |
递延所得税(元) | 113,071.81 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 113,071.81 | |
存货的减少(元) | -2,004,605.96 | |
经营性应收项目的减少(元) | 2,662,786.07 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,097,766.99 | |
现金的期末余额(元) | 27,125,291.76 | |
减:现金的期初余额(元) | 33,985,788.91 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,860,497.15 | |
公告日期 | 2022-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华乘科技_2022年中报资产负债表 | 华乘科技_2022年中报利润表 |