卓信科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,503,583.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 841,395.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 572,410.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,917,390.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,429,962.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,291,080.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,161,311.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,867,943.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,750,298.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,832,908.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 356,486.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 356,486.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -356,486.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,681,213.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,216,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,897,213.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 398,208.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 924,626.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,822,834.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,074,378.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,115,017.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,768,107.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 653,089.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 653,028.00 | |
| 资产减值准备(元) | 56,843.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,841.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,841.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 164,390.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 124,698.11 | |
| 财务费用(元) | 525,816.35 | |
| 存货的减少(元) | 457,455.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,717,897.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,686,502.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 653,089.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,768,107.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,115,017.50 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 卓信科技_2023年年报资产负债表 | 卓信科技_2023年年报利润表 |