卓信科技_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,199,672.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 764,844.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,523,599.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,488,117.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,749,485.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,298,353.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,265,882.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,943,944.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,257,665.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,769,548.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,483,471.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,483,471.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,483,471.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,285,079.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,285,079.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,908,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 673,178.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 371,604.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,952,783.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,332,296.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,079,276.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 688,830.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,768,107.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 559,216.02 | |
| 资产减值准备(元) | 34,400.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,086.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,086.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,964.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 83,132.08 | |
| 财务费用(元) | 674,675.82 | |
| 存货的减少(元) | 2,198,674.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,239,942.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,227,748.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,768,107.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 688,830.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,079,276.52 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 卓信科技_2022年年报资产负债表 | 卓信科技_2022年年报利润表 |