永裕股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,605,338.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 767,750.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,460,851.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,833,940.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,130,061.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,835,832.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,483,987.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,661,790.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,111,672.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,277,731.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 274,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 274,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -274,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,308,560.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,208,560.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,525,794.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,522,163.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,147,957.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,060,602.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,385.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,542,756.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,209,876.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,752,633.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,017,764.88 | |
| 资产减值准备(元) | 1,238,381.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,939,084.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,939,084.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,885.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,625,749.19 | |
| 财务费用(元) | 2,525,794.39 | |
| 递延所得税(元) | -65,966.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 32,223.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -98,190.84 | |
| 存货的减少(元) | -13,162,922.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,901,333.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,049,145.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,752,633.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,209,876.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,542,756.84 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永裕股份_2024年中报资产负债表 | 永裕股份_2024年中报利润表 |