永裕股份 (839561.OC)

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永裕股份_2022年年报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 86,169,940.19       
 收到的税费返还(元) 789,080.48       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,777,660.85       
 经营活动现金流入小计(元) 89,736,681.52       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 68,011,595.86       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 20,021,934.65       
 支付的各项税费(元) 2,005,537.75       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,166,472.69       
 经营活动现金流出小计(元) 94,205,540.95       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,468,859.43       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 50,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 2.90       
 投资活动现金流入小计(元) 50,002.90       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,800.00       
 投资支付的现金(元) 50,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 52,800.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,797.10       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 71,400,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 9,800,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 81,200,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 57,278,579.30       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,200,516.46       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 13,809,251.74       
 筹资活动现金流出小计(元) 75,288,347.50       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 5,911,652.50       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 73,610.72       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,513,606.69       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,144,460.17       
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,658,066.86       
补充资料:       
 净利润(元) -5,909,098.13       
 资产减值准备(元) 3,321,241.37       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 11,300,174.51       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 11,300,174.51       
 无形资产摊销(元) 1,018,870.56       
 长期待摊费用摊销(元) 2,855,636.19       
 财务费用(元) 4,238,194.33       
 递延所得税(元) -3,484,064.19       
  其中:递延所得税资产减少(元) -3,484,064.19       
 存货的减少(元) 3,341,215.08       
 经营性应收项目的减少(元) -15,971,871.09       
 经营性应付项目的增加(元) -5,314,516.53       
 现金的期末余额(元) 5,658,066.86       
 减:现金的期初余额(元) 4,144,460.17       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,513,606.69       
公告日期 2023-04-25       
审计意见(境内) 保留意见       
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