永裕股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,169,940.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 789,080.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,777,660.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,736,681.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,011,595.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,021,934.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,005,537.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,166,472.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,205,540.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,468,859.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,002.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,800.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,797.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,278,579.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,200,516.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,809,251.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,288,347.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,911,652.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 73,610.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,513,606.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,144,460.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,658,066.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,909,098.13 | |
| 资产减值准备(元) | 3,321,241.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,300,174.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,300,174.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,018,870.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,855,636.19 | |
| 财务费用(元) | 4,238,194.33 | |
| 递延所得税(元) | -3,484,064.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,484,064.19 | |
| 存货的减少(元) | 3,341,215.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,971,871.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,314,516.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,658,066.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,144,460.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,513,606.69 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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