永裕股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,998,009.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 565,304.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,236,264.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,799,578.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,764,828.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,078,433.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 716,362.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,552,341.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,111,965.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,687,612.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,714,160.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,714,160.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,714,160.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,445,731.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,103,253.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,348,984.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,984.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,318.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,213.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,144,460.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,108,246.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,202,726.71 | |
| 资产减值准备(元) | 57,705.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,740,680.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,740,680.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 509,435.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,397,593.03 | |
| 财务费用(元) | 2,103,253.21 | |
| 存货的减少(元) | -781,300.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -280,204.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,310,457.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,108,246.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,144,460.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,213.58 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 永裕股份_2022年中报资产负债表 | 永裕股份_2022年中报利润表 |