通明股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,976,152.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 804,571.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,780,723.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,454,277.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,649,941.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,146,621.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,327,233.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,578,073.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,202,650.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 883,421.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 883,421.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -883,421.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,188,427.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 511,775.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,700,202.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -600,202.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,719,025.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,544,716.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,263,742.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,317,366.35 | |
| 资产减值准备(元) | -87,572.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,573,439.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,573,439.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 119,342.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,738.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,145.00 | |
| 财务费用(元) | 511,775.08 | |
| 投资损失(元) | 99,308.00 | |
| 递延所得税(元) | 15,870.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,870.79 | |
| 存货的减少(元) | -1,298,519.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,719,698.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,401,099.56 | |
| 其他(元) | 624,157.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,263,742.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,544,716.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,719,025.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通明股份_2023年中报资产负债表 | 通明股份_2023年中报利润表 |