环美科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,199,139.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 243,477.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,022,961.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,465,578.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,617,702.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,767,440.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,602,449.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,548,091.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,535,683.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,070,105.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 64,734.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,064,734.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,974,517.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,974,517.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,090,217.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,488,475.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,178,573.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 388,197.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,055,245.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,065,245.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,045,134.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,645,872.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,600,738.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,002,712.88 | |
| 资产减值准备(元) | 43,049.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,107,717.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,107,717.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,261,212.76 | |
| 财务费用(元) | 1,238,456.08 | |
| 投资损失(元) | -2,108,242.70 | |
| 递延所得税(元) | 20,209.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 195,388.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -175,179.44 | |
| 存货的减少(元) | 4,722,415.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,662,449.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,546,130.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,600,738.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,645,872.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,045,134.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 环美科技_2024年中报资产负债表 | 环美科技_2024年中报利润表 |