环美科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,643,205.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,392,022.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,688,344.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 155,723,572.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,381,058.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,537,064.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,035,537.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,135,053.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 152,088,715.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,634,857.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,148,644.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,948,644.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,948,644.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,351,987.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,351,987.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,168,103.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,739,374.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,316,196.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,223,674.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,128,312.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,185,474.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,831,347.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,645,872.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,959,565.71 | |
| 资产减值准备(元) | 290,934.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,270,807.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,270,807.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,921,754.50 | |
| 财务费用(元) | 2,127,192.07 | |
| 投资损失(元) | -1,162,448.70 | |
| 递延所得税(元) | -577,089.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -243,097.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -333,992.29 | |
| 存货的减少(元) | -34,878,947.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,700,003.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,486,107.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,645,872.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,831,347.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,185,474.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 环美科技_2023年年报资产负债表 | 环美科技_2023年年报利润表 |