环美科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,535,259.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 355,234.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,221,061.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,111,555.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,712,458.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,769,050.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,132,930.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,328,149.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,942,589.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,831,033.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,109,401.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,109,401.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,890,598.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,528,475.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,814,020.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,342,495.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,393,389.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 865,308.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 582,296.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,840,994.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,501,500.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,561,065.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,831,347.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,392,413.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,498,800.17 | |
| 资产减值准备(元) | 340.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,084,386.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,084,386.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,898,698.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | 14,119.50 | |
| 财务费用(元) | 1,020,337.41 | |
| 投资损失(元) | -1,120,530.59 | |
| 递延所得税(元) | -749,789.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -698,018.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -51,771.14 | |
| 存货的减少(元) | -12,516,044.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,588,792.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,438,126.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,392,413.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,831,347.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,561,065.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 环美科技_2023年中报资产负债表 | 环美科技_2023年中报利润表 |