环美科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,307,800.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 126,724.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,898,450.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,332,974.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,674,206.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,109,213.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,317,104.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,612,430.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,712,953.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,379,978.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,149,589.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,349,589.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,849,589.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,048,241.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,048,241.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,873,174.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 768,332.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 529,360.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,170,866.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,122,624.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,352,192.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,243,865.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,891,672.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,102,458.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,158,848.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,158,848.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,980,940.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -143,650.95 | |
| 财务费用(元) | -561,900.06 | |
| 递延所得税(元) | -900,847.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -872,741.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -28,105.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,780,487.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 358,122.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,891,672.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,243,865.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,352,192.90 | |
| 公告日期 | 2022-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 环美科技_2022年中报资产负债表 | 环美科技_2022年中报利润表 |