远茂股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 672,575,077.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,080,799.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 682,655,877.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,652,162.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 512,334,055.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,540,670.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,777,322.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 721,304,210.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,648,333.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,440,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 244,098.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,684,098.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,620,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 180,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,800,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,884,098.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,448,750.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,834.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,519,584.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,519,584.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,283,819.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 100,372,490.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,088,671.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,581,764.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 141,478.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 141,478.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 57,712.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 206,881.64 | |
| 财务费用(元) | 21,537.50 | |
| 投资损失(元) | -244,098.47 | |
| 递延所得税(元) | 522,151.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 522,151.89 | |
| 存货的减少(元) | 124,400.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,438,697.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,406,386.79 | |
| 其他(元) | 291,834.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,088,671.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 100,372,490.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -69,283,819.55 | |
| 公告日期 | 2022-07-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远茂股份_2022年中报资产负债表 | 远茂股份_2022年中报利润表 |