永星股份_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,443,130.64 | |
收到的税费返还(元) | 564,367.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 321,661.57 | |
经营活动现金流入小计(元) | 24,329,160.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,316,449.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,461,131.72 | |
支付的各项税费(元) | 871,000.93 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,817,247.98 | |
经营活动现金流出小计(元) | 21,465,829.74 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,863,330.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 160,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 10,660,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,087,162.74 | |
投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 21,087,162.74 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,427,162.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 188,588.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,375,243.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 26,687,565.93 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 19,312,322.38 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 475,869.42 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,361,807.25 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,361,807.25 | |
无形资产摊销(元) | 103,557.83 | |
长期待摊费用摊销(元) | 175,330.26 | |
公允价值变动损失(元) | -105,810.72 | |
财务费用(元) | -212,894.74 | |
投资损失(元) | -171,445.28 | |
递延所得税(元) | 2,571.01 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -13,300.60 | |
递延所得税负债增加(元) | 15,871.61 | |
存货的减少(元) | 2,747,229.22 | |
经营性应收项目的减少(元) | -2,986,299.38 | |
经营性应付项目的增加(元) | -615,255.12 | |
现金的期末余额(元) | 19,312,322.38 | |
减:现金的期初余额(元) | 26,687,565.93 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,375,243.55 | |
公告日期 | 2023-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 永星股份_2023年中报资产负债表 | 永星股份_2023年中报利润表 |