永星股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,193,051.54 | |
收到的税费返还(元) | 6,449,170.19 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 361,693.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 78,003,915.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,569,112.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,208,367.96 | |
支付的各项税费(元) | 3,115,242.43 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,125,485.72 | |
经营活动现金流出小计(元) | 65,018,208.16 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,985,707.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 60,003,388.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 361,958.93 | |
投资活动现金流入小计(元) | 60,365,346.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,780,275.20 | |
投资支付的现金(元) | 82,160,302.93 | |
投资活动现金流出小计(元) | 99,940,578.13 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,575,231.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,607,731.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,607,731.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,607,731.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 447,457.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,749,798.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 31,620,449.23 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,870,651.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,990,273.15 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,490,015.15 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,490,015.15 | |
无形资产摊销(元) | 101,861.38 | |
长期待摊费用摊销(元) | 395,825.88 | |
固定资产报废损失(元) | 602,996.50 | |
公允价值变动损失(元) | -135,429.76 | |
财务费用(元) | -447,457.30 | |
投资损失(元) | -361,958.93 | |
递延所得税(元) | -50,448.93 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 18,436.32 | |
递延所得税负债增加(元) | -68,885.25 | |
存货的减少(元) | 3,903,763.09 | |
经营性应收项目的减少(元) | 4,166,863.01 | |
经营性应付项目的增加(元) | -6,547,687.25 | |
现金的期末余额(元) | 3,870,651.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 31,620,449.23 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,749,798.23 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 永星股份_2022年年报资产负债表 | 永星股份_2022年年报利润表 |