管信科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,362,260.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,107.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,024,176.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,392,544.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,862,545.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,106,557.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,238,271.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,446,782.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,654,156.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,261,612.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,743.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,743.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,615.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,615.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,872.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,331,197.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,071,788.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,402,985.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,402,985.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,737,470.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,850,033.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,112,563.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,314.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,010,461.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,010,461.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 267,479.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,396,257.16 | |
| 财务费用(元) | 1,331,197.01 | |
| 投资损失(元) | -36,457.91 | |
| 递延所得税(元) | 11,557.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,239,625.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,251,183.20 | |
| 存货的减少(元) | 16,265,625.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,693,111.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,499,561.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,112,563.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,850,033.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,737,470.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 管信科技_2024年中报资产负债表 | 管信科技_2024年中报利润表 |