管信科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,451,095.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 133.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,479,051.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,930,280.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,063,247.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,722,421.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,864,959.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,338,548.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,989,176.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,058,896.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,443.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,126,450.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,132,893.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,658,756.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,658,756.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -525,863.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,394,197.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,113,246.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,507,444.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,507,444.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,092,204.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,942,238.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,850,033.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,124,073.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,330,080.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,330,080.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 785,379.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,723,956.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,367.71 | |
| 财务费用(元) | 1,910,623.28 | |
| 投资损失(元) | -766,230.21 | |
| 递延所得税(元) | -470,053.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 849,632.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,319,685.83 | |
| 存货的减少(元) | -30,293,813.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,654,995.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,328,958.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,850,033.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,942,238.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,092,204.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 管信科技_2023年年报资产负债表 | 管信科技_2023年年报利润表 |