管信科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,369,442.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 733,467.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,283,226.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,386,136.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,950,271.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,628,987.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,113,950.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,699,469.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,392,678.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,006,542.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,739,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,739,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,051,709.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,148,083.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,199,792.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,460,292.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,141,911.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,946,882.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,088,793.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,638,793.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,105,628.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,943,060.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,837,432.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,660,964.03 | |
| 资产减值准备(元) | 619,504.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,674,992.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,674,992.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 703,693.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,913,444.16 | |
| 财务费用(元) | 2,461,658.47 | |
| 投资损失(元) | -290,948.33 | |
| 递延所得税(元) | -1,274,287.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,274,287.03 | |
| 存货的减少(元) | -54,711,054.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,888,526.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,295,885.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,837,432.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 101,943,060.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,105,628.61 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 管信科技_2022年年报资产负债表 | 管信科技_2022年年报利润表 |