管信科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,573,547.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 668,940.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,055,749.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,298,236.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,932,507.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,368,713.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,364,311.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,047,331.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,712,864.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -414,627.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,271,281.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,274,533.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,545,814.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,545,814.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,450,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,879,455.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,879,455.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 570,544.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,389,897.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,429,934.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,040,037.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -364,058.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,427,998.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,427,998.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 401,536.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,921,240.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,175.34 | |
| 财务费用(元) | 847,262.87 | |
| 投资损失(元) | -172,462.37 | |
| 递延所得税(元) | 8,530.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,530.50 | |
| 存货的减少(元) | -21,332,440.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,495,630.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,924,749.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 92,040,037.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 103,429,934.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,389,897.54 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 管信科技_2022年中报资产负债表 | 管信科技_2022年中报利润表 |